Comment pouvez-vous utiliser les prévisions de trésorerie pour identifier les déficits de financement et y remédier de manière proactive ?

2 Comment créer un prévisionnel de trésorerie ?

La création d’une prévision des flux de trésorerie nécessite que vous définissiez l’horizon temporel et la fréquence de la projection, ainsi que que l’identification et la catégorisation des sources et des utilisations des liquidités. Vous devez également estimer le montant et le moment de chaque entrée et sortie de fonds, en fonction des tendances historiques, des contrats ou des prévisions. Après avoir calculé le flux de trésorerie net pour chaque période en soustrayant le total des sorties de trésorerie du total des entrées de trésorerie, vous devez ajouter le flux de trésorerie net au solde de trésorerie d’ouverture pour calculer le flux de trésorerie cumulé pour chaque période. Cela vous aidera à mieux comprendre les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.

4 Comment combler les déficits de financement de manière proactive ?

Un déficit de financement peut être comblé de manière proactive en prenant des mesures pour augmenter les entrées de fonds ou réduire les sorties de fonds de l’entreprise. Accélérer le recouvrement des créances, retarder ou réduire le paiement des dettes, augmenter les ventes, réduire les dépenses et rechercher des financements externes sont autant de solutions possibles. Par exemple, l’offre de rabais ou d’incitatifs pour les paiements anticipés, la négociation de conditions plus longues avec les fournisseurs, le lancement de nouveaux produits et services, la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité, l’obtention de prêts ou de marges de crédit et l’obtention de capitaux propres auprès des investisseurs sont autant de stratégies qui peuvent être mises en œuvre. En fin de compte, ces mesures peuvent aider à combler le déficit de financement.

5 Comment suivre et mettre à jour vos prévisions de trésorerie ?

Une prévision de trésorerie n’est pas un document statique, mais un outil dynamique qui doit être surveillé et mis à jour régulièrement pour refléter l’évolution des conditions et des réalités de l’entreprise. Pour vous assurer de l’exactitude, vous devez comparer les entrées et sorties de fonds réelles avec les prévisions pour chaque période, et analyser les écarts et les raisons de ces changements. De plus, vous devez ajuster les hypothèses et les attentes pour les périodes futures en fonction des résultats réels et des nouvelles informations. De plus, examinez les lacunes de financement et les mesures prises pour y remédier, et évaluez leur efficacité et leur impact. Enfin, communiquez les prévisions de trésorerie mises à jour aux parties prenantes concernées, telles que les gestionnaires, les employés ou les créanciers, et sollicitez leurs commentaires et leurs commentaires.

6 Voici ce qu’il faut prendre en compte d’autre

Il s’agit d’un espace pour partager des exemples, des histoires ou des idées qui ne correspondent à aucune des sections précédentes. Que voudriez-vous ajouter d’autre ?